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BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 297,22 M

Preço da cota

R$ 131,2531

Rentabilidade BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 FI RF CP LONGO PRAZO
CNPJ
50.076.852/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 358,01 M
  • Debêntures
    62,32%
    R$ 223.127.955,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    31,60%
    R$ 113.142.402,85
  • Títulos Públicos
    3,54%
    R$ 12.659.392,39
  • Fundos de Investimento
    2,52%
    R$ 9.009.385,27
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 28.607,26
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.927,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 17.057,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 14.012.137,87
    3,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.659.392,39
    3,54%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 11.988.470,59
    3,35%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 11.158.301,03
    3,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 10.558.111,48
    2,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 10.184.460,73
    2,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 9.678.346,05
    2,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 9.122.894,97
    2,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 7.575.914,26
    2,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 7.369.230,37
    2,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,35% 0,89% 6,34% 12,70% 30,10% -% 31,25%
Volatilidade 0,34% 0,12% 0,33% 0,27% 0,24% 0,24% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN BNP PARIBAS MAT PL 30 FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance N/A
Observações da taxa adm. Taxa de Administração: 0,02% a.a. sobre o PL do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidor: Público em GeralExclusivo: NãoRestrito: Sim, O FUNDO é destinado areceber aplicações de fundos deinvestimento que sejam geridos pelaBNP Paribas Asset Management BrasilLtda

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar aseus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicações derecursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros. Acarteira do FUNDO deverá obedecer as diretrizes de diversificação deinvestimentos estabelecidas neste Regulamento e na regulamentaçãoem vigor.

política de investimento

Composição da carteira: Mínimo de 80% do PL deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-