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BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,18 M

Preço da cota

R$ 138,8399

Rentabilidade BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100.000,00
Pagamento Resgate
60(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

-
CNPJ
40.140.470/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 124,37 M
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 124.298.153,91
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 56.963,29
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 14.086,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.364,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS arrow_forward
    R$ 124.298.153,91
    99,94%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 56.963,29
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 14.086,85
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 4.364,42
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,63% 1,80% 4,18% 8,24% 20,90% 28,52% 38,84%
Volatilidade 3,14% 0,00% 3,97% 3,36% 2,81% 3,04% 3,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

ATUAL -

COTISTAS BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP INSTI FIC FI DE FUNDOS INC DE INVEST EM INFRA RF SUSTENTÁVEL IS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,52%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de Administração: 0,50% ao ano sobre o patrimônio líquido ("PL") do FUNDO / Taxa de Administração Máxima: 0,52% ao ano sobre o patrimônio líquido ("PL") do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 59 dias
Pagamento Resgate 60 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de Regimes Próprios de Previdência Social, Entidades Abertas e Fechadas de PrevidênciaComplementar, Seguradoras e recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre -PGBL e Vida Geradores de Benefícios Livre - VGBL, assim como fundos de investimentos geridos pela Gestora, com público alvo destinado a esses tipos de investidores e Pessoas Jurídicas que tributadasnos termos da Lei 12.431 que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos nos FUNDOS INVESTIDOS , não obstante o público alvo do FUNDO, os "FUNDOS INVESTIDOS" seguem limites e restrições de fundos destinados a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistasvalorizações de suas cotas mediante aplicação de no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) seu patrimônio líquido em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura cuja política de investimento não poderá ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do patrimônio líquido do fundo em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 e Decreto nº 8.874/2016 ("Ativos de Infraestrutura") ("FUNDOS INVESTIDOS").

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas dos FUNDOS INVESTIDOS. A aplicação de seus recursos nos ativos financeiros de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 2011, não poderá ser inferior ao limite de enquadramento definido nos termos daquela Lei.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.