Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 237,92 MPreço da cota
R$ 215,6458
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS
Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS
BNPP Master Fdo Inc Inv Infra RF Sust IS
CNPJ25.108.905/0001-00
GESTORBNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
432016Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 372,79 M
-
Debêntures95,50%R$ 356.002.529,01
-
Títulos Públicos4,48%R$ 16.701.091,30
-
Valores a Pagar0,01%R$ 41.660,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 28.124,57
-
Caixa0,00%R$ 18.534,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.624.680,254,46%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 13.091.613,613,51%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 12.873.317,303,45%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 12.056.414,813,23%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 11.020.031,732,96%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.986.487,502,95%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.921.230,162,93%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.362.971,432,78%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.229.063,882,74%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 10.132.706,262,72%
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ESTATÍSTICAS do BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,75% | 1,81% | 4,43% | 8,78% | 22,17% | 30,58% | 115,65% |
| Volatilidade | 3,13% | 0,00% | 3,95% | 3,35% | 2,81% | 3,04% | 4,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP MASTER FDO INC INV INFRA RF SUST IS
ATUAL
-