Rentabilidade (12m)
arrow_upward 47,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 53,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,10 MPreço da cota
R$ 1,435505
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
CNPJ38.090.006/0001-70
GESTORBLUEGRIFFIN GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
559751Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 9,90 M
-
Investimento Exterior72,37%R$ 7.162.717,50
-
BDR12,68%R$ 1.255.349,00
-
Caixa10,09%R$ 998.460,25
-
Fundos de Investimento4,46%R$ 441.814,95
-
Valores a Pagar0,32%R$ 31.466,84
-
Valores a Receber0,11%R$ 10.897,44
-
Mercado Futuro-0,04%R$ -3.710,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 998.460,2510,09%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 723.884,837,31%
-
R$ 701.829,007,09%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 662.335,996,69%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 560.416,975,66%
-
R$ 553.520,005,59%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 510.432,605,16%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 474.067,224,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 441.814,954,46%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 431.985,384,36%
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ESTATÍSTICAS do AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 37,35% | 4,73% | 16,51% | 47,05% | 53,27% | 20,19% | 43,55% |
| Volatilidade | 14,35% | 0,00% | 14,58% | 14,08% | 14,83% | 18,80% | 18,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE
ATUAL
-