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BLUELINE ALPHA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,94 M

Preço da cota

R$ 146,1534

Rentabilidade BLUELINE ALPHA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUELINE ALPHA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BLUELINE ALPHA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLUELINE ALPHA FIC FIM

-
CNPJ
33.346.541/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 254,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,77%
    R$ 253.739.716,89
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 469.192,54
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 101.946,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.339,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BLUE ALPHA MASTER FIM arrow_forward
    R$ 253.739.716,89
    99,77%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 469.192,54
    0,18%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 101.946,54
    0,04%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 10.339,98
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BLUELINE ALPHA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,53% 0,00% 0,75% 4,84% 6,69% 15,28% 46,15%
Volatilidade 1,20% 0,00% 0,92% 2,53% 4,40% 4,42% 4,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLUELINE ALPHA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLUELINE ALPHA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BLUELINE ALPHA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BLUELINE ALPHA FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BLUELINE ALPHA FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO busca obter retornos acima do CDI através de uma gestão ativa, principalmente, nos mercados de juros, câmbio, renda fixa e equities. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO irá buscar estratégias com uma relação de risco-retorno favorável, com base na avaliação do cenário macroeconômico local e global. Desta forma, a experiência da GESTORA com esses mercados e o suporte da área de pesquisa são insumos relevantes e complementares para a tomada de decisão.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do BLUE ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 31.556.580/0001-21 ("Fundo Master"), administrado pelo SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. O fundo BLUE ALPHA MASTER atuará nos mercados de Juros, Moedas e Equities, incluindo seus derivativos, no Brasil, América Latina e em países do G10, utilizando produtos líquidos que sejam negociados em bolsas ou mercados de balcão organizados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-