Rentabilidade (12m)
arrow_downward -17,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 40,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 198,54 MPreço da cota
R$ 1.112,0162
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLC II FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BLC II FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BLC II FIM CP
-
CNPJ28.651.431/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 294,09 M
-
80,98%R$ 238.154.642,32
-
17,58%R$ 51.689.117,91
-
0,98%R$ 2.889.263,17
-
0,46%R$ 1.339.482,08
-
0,00%R$ 12.868,47
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 215.323.382,9473,22%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 51.689.117,9117,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.113.948,485,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.255.641,981,79%
-
Outros Outros/PGTO COMP MALTA * Outras aplicaçõesR$ 2.889.263,170,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.339.482,080,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 461.668,920,16%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.868,470,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BLC II FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 10,26% | 1,44% | 9,19% | -17,46% | 19,44% | 32,18% | 11,20% |
Volatilidade | 6,71% | 0,30% | 7,04% | 40,41% | 33,94% | 32,64% | 25,20% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BLC II FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BLC II FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BLC II FIM CP
ATUAL
-