Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 149,14 MPreço da cota
R$ 145,7302
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FIM IE
-
CNPJ33.361.873/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 171,58 M
-
Investimento Exterior99,69%R$ 171.048.099,94
-
Fundos de Investimento0,18%R$ 303.848,78
-
Caixa0,10%R$ 175.425,82
-
Valores a Pagar0,02%R$ 42.210,75
-
Valores a Receber0,01%R$ 14.667,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 171.048.099,9499,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 303.848,780,18%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 175.425,820,10%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 42.210,750,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 14.667,010,01%
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ESTATÍSTICAS do BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | -1,20% | 7,15% | 9,78% | 20,35% | 25,36% | 45,73% |
| Volatilidade | 4,06% | 0,00% | 4,63% | 4,52% | 6,22% | 5,68% | 6,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN BLACKROCK GLOBAL E. D. MASTER FIM IE
ATUAL
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