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BLACKROCK FIA BDR DE ETF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 147,46 M

Preço da cota

R$ 126,2260

Rentabilidade BLACKROCK FIA BDR DE ETF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLACKROCK FIA BDR DE ETF

Valor Inicial mínimo
R$ 250.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BLACKROCK FIA BDR DE ETF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLACKROCK FIA BDR DE ETF

-
CNPJ
43.122.453/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 148,37 M
  • BDR
    99,75%
    R$ 147.997.966,92
  • Fundos de Investimento
    0,21%
    R$ 315.269,93
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 49.441,77
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 8.586,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BLACKROCK FIA BDR DE ETF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,64% -5,15% -5,86% 4,43% 24,64% 52,20% 26,23%
Volatilidade 11,41% 0,00% 11,72% 14,44% 15,31% 14,69% 17,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLACKROCK FIA BDR DE ETF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLACKROCK FIA BDR DE ETF

ATUAL -

COTISTAS BLACKROCK FIA BDR DE ETF

ATUAL -

DRAWDOWN BLACKROCK FIA BDR DE ETF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BLACKROCK FIA BDR DE ETF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 250.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,30 % ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, respeitado o valor mínimo mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em geral

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicação de seu patrimônio líquido em certificados de depósito de cotas de fundos de índice (BDRs de ETF), ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado, cotas de fundos de índice admitidos à negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

A política de investimento consiste em alocar recursos financeiros do FUNDO, por meio de gestão ativa, preponderantemente em certificados de depósito de cotas de fundos de índice (BDRs de ETF), de acordo com a legislação e regulamentações em vigor, que apresentem, na visão da GESTORA, grande potencial de apreciação e perspectivas de crescimento de resultados, no longo prazo. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou índices referenciados pelos fundos de índice subjacentes aos BDRs de ETF, sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e da taxa de administração e performance, se houver, disposta neste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.