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BETA FIM IE CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,11 M

Preço da cota

R$ 182,2327

Rentabilidade BETA FIM IE CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BETA FIM IE CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BETA FIM IE CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BETA FIM IE CP

-
CNPJ
22.684.346/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,24 M
  • Títulos Públicos
    69,15%
    R$ 4.315.415,46
  • Ações
    18,31%
    R$ 1.142.555,60
  • Fundos de Investimento
    7,77%
    R$ 485.143,49
  • Valores a Receber
    4,60%
    R$ 287.203,73
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 10.184,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.367.082,48
    37,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 1.948.332,98
    31,22%
  • Fundos de Investimento
    MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO arrow_forward
    R$ 485.143,49
    7,77%
  • Ações MERCADO A VISTA:IRBR3
    R$ 409.900,00
    6,57%
  • Ações MERCADO A VISTA:JSLG3
    R$ 339.000,00
    5,43%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 287.203,73
    4,60%
  • Ações MERCADO A VISTA:COGN3
    R$ 193.500,00
    3,10%
  • Ações MERCADO A VISTA:CVCB3
    R$ 177.489,60
    2,84%
  • Ações MERCADO A VISTA:CASH3
    R$ 16.050,00
    0,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.184,64
    0,16%
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ESTATÍSTICAS do BETA FIM IE CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,33% -6,21% -2,89% -5,12% 3,66% -14,23% -81,78%
Volatilidade 20,15% 47,77% 24,41% 17,62% 14,34% 17,54% 25,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BETA FIM IE CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BETA FIM IE CP

ATUAL -

COTISTAS BETA FIM IE CP

ATUAL -

DRAWDOWN BETA FIM IE CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BETA FIM IE CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO