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BETA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 934,75 M

Preço da cota

R$ 7,689642

Rentabilidade BETA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BETA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BETA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BETA FIM

-
CNPJ
05.231.562/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 891,65 M
  • Títulos Públicos
    85,38%
    R$ 761.267.707,68
  • Debêntures
    7,44%
    R$ 66.326.641,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,21%
    R$ 55.402.086,19
  • Fundos de Investimento
    0,89%
    R$ 7.970.147,59
  • Títulos Privados
    0,08%
    R$ 717.946,26
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 81.415,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.046,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.168,39
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -127.510,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 200.742.850,40
    22,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 161.177.742,82
    18,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.821.537,20
    17,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 81.284.738,00
    9,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.378.725,35
    8,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.807.373,37
    4,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.326.064,03
    3,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.875.238,22
    1,11%
  • Debêntures VTRM11
    R$ 8.249.093,86
    0,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.415.116,78
    0,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BETA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,87% 0,92% 7,24% 13,55% 25,48% 42,38% 668,96%
Volatilidade 0,31% 0,00% 0,29% 0,31% 0,43% 0,44% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BETA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BETA FIM

ATUAL -

COTISTAS BETA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BETA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BETA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO