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BETA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 978,89 M

Preço da cota

R$ 6,440162

Rentabilidade BETA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BETA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BETA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BETA FIM

-
CNPJ
05.231.562/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 871,06 M
  • Títulos Públicos
    87,81%
    R$ 764.833.638,03
  • Debêntures
    6,27%
    R$ 54.573.139,87
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,12%
    R$ 35.863.003,84
  • Fundos de Investimento
    1,36%
    R$ 11.815.050,89
  • Títulos Privados
    0,47%
    R$ 4.128.630,28
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 81.693,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.093,54
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,67
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -245.511,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 378.906.038,01
    43,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 184.012.765,61
    21,13%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 79.321.551,70
    9,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.202.342,37
    8,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 29.987.857,07
    3,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.403.083,27
    2,46%
  • Debêntures VTRM11
    R$ 7.423.335,24
    0,85%
  • Debêntures CELG12
    R$ 5.219.880,24
    0,60%
  • Debêntures NIGP12
    R$ 4.772.069,47
    0,55%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV
    R$ 4.388.160,49
    0,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BETA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,04% 0,47% 5,28% 12,29% 27,55% 36,22% 544,02%
Volatilidade 0,33% 0,51% 0,36% 0,46% 0,39% 0,45% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BETA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BETA FIM

ATUAL -

COTISTAS BETA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BETA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BETA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO