Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,96 MPreço da cota
R$ 133,5261
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BDR VENEZIA - FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BDR VENEZIA - FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BDR VENEZIA - FIC FIM CP
BDR VENEZIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP
CNPJ48.263.146/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 31,50 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 31.473.829,72
-
Valores a Pagar0,06%R$ 17.927,05
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.181,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.246.603,8296,03%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV IR$ 1.123.940,493,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.285,410,33%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.927,050,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.181,330,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BDR VENEZIA - FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,80% | 0,68% | 6,17% | 12,55% | 32,19% | -% | 33,35% |
| Volatilidade | 0,25% | 0,19% | 0,25% | 0,18% | 0,26% | 0,25% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BDR VENEZIA - FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BDR VENEZIA - FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BDR VENEZIA - FIC FIM CP
ATUAL
-