Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,296723
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB URUGUAIANA FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB URUGUAIANA FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB URUGUAIANA FIM CP LP
-
CNPJ35.690.683/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 75,58 M
-
Fundos de Investimento39,81%R$ 30.090.708,57
-
Títulos Públicos24,52%R$ 18.529.488,14
-
Valores a Pagar19,04%R$ 14.389.671,06
-
Valores a Receber16,56%R$ 12.512.441,96
-
Caixa0,08%R$ 62.372,24
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -4.751,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Saldo transf CART.R$ 12.511.261,4416,55%
-
Valores a Receber Saldo transf CART.R$ 12.511.261,4416,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.844.408,1915,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.314.943,5413,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.150.703,485,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.722.426,484,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.366.213,884,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.903.955,663,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.867.825,243,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 2.498.196,363,31%
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ESTATÍSTICAS do BB URUGUAIANA FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,18% | 0,10% | 1,66% | 5,77% | 14,95% | 26,04% | 29,67% |
| Volatilidade | 1,80% | 0,00% | 2,41% | 2,25% | 2,03% | 1,91% | 3,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB URUGUAIANA FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB URUGUAIANA FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BB URUGUAIANA FIM CP LP
ATUAL
-