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BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,96 B

Preço da cota

R$ 8,383824

Rentabilidade BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP
CNPJ
07.408.525/0001-00
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

144355

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Indefinido

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 32,69 B
  • Títulos Públicos
    57,17%
    R$ 18.688.417.435,50
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    41,99%
    R$ 13.726.252.136,32
  • Debêntures
    0,82%
    R$ 268.368.404,43
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.294.632,27
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 426.323,32
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.361.178.033,20
    16,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.804.844.512,99
    11,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.421.691.683,61
    4,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.312.078.851,97
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.266.683.797,41
    3,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.254.670.959,68
    3,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.009.259.018,20
    3,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 947.687.262,42
    2,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 910.193.552,14
    2,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 892.438.097,73
    2,73%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,48% 1,04% 7,27% 15,22% 28,87% 45,39% 738,38%
Volatilidade 0,57% 0,04% 0,38% 0,27% 0,27% 0,23% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno no longo prazo através de fundos de investimentos, compatível com investimentos de renda fixa. Somente aceita aplicações de fundos de investimentos e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas, administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o CDI mediante aplicação de seus recursos em uma carteira de ativos de renda fixa com prazo médio superior a 365 dias.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: 1) Títulos de emissão do Tesouro Nacional do Banco Central do Brasil e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais (50% a 100%) 2) Títulos de emissão de empresas privadas de baixo risco de crédito, Cédula de Credito Bancário (CCB), contratos mercantis para entrega ou prestação futura, títulos e certificados representativos desses contratos e qualquer outro crédito, títulos, contratos e modalidades operacionais permitidas pela legislação pertinente (0% a 50%)
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.