Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 252,77 MPreço da cota
R$ 1,825069
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI
-
CNPJ28.025.424/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 356,65 M
-
100,16%R$ 357.222.446,25
-
0,14%R$ 511.365,90
-
0,00%R$ 16.678,52
-
0,00%R$ 747,20
-
-0,31%R$ -1.101.493,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 216.075.414,3060,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.721.405,4111,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.454.279,4511,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 27.195.650,927,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 14.519.716,704,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.255.979,474,00%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 511.365,900,14%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 6.030,800,00%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 4.204,280,00%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 2.754,960,00%
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ESTATÍSTICAS do BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,04% | -1,63% | 6,06% | 15,85% | 28,66% | 21,34% | 82,51% |
Volatilidade | 5,39% | 8,40% | 6,26% | 6,81% | 9,82% | 10,04% | 10,64% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI
ATUAL
-