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BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 252,77 M

Preço da cota

R$ 1,825069

Rentabilidade BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

-
CNPJ
28.025.424/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 356,65 M
  • Títulos Públicos
    100,16%
    R$ 357.222.446,25
  • Caixa
    0,14%
    R$ 511.365,90
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 16.678,52
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 747,20
  • Mercado Futuro
    -0,31%
    R$ -1.101.493,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 216.075.414,30
    60,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.721.405,41
    11,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.454.279,45
    11,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 27.195.650,92
    7,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.519.716,70
    4,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.255.979,47
    4,00%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 511.365,90
    0,14%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 6.030,80
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 4.204,28
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 2.754,96
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,04% -1,63% 6,06% 15,85% 28,66% 21,34% 82,51%
Volatilidade 5,39% 8,40% 6,26% 6,81% 9,82% 10,04% 10,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF IDKA PRE 5 ANOS LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IDKA PRÉ 5A
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa e que sejam fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas.

restrição investimento

-

objetivo

ter como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IDKA Pré 5 Anos (Índice de Mercado ANBIMA), mantendo uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias, que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 80% da carteira em ativos de renda fixa, composta por Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, pré e/ou pós-fixados, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, cujo objetivo é de proteger sua carteira ou agregar rentabilidade aos recursos investidos, desde que tais operações não gerem exposição, a esses mercados, superior ao seu patrimônio líquido. O FUNDO também poderá adquirir cotas de fundos de investimento. Os investimentos deverão ter como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IDKA Pré 5 Anos (Índice de Mercado ANBIMA), mantendo uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias, que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preço
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.