Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,88 MPreço da cota
R$ 4,394326
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
-
CNPJ05.075.861/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 103,41 M
-
95,63%R$ 98.892.083,67
-
5,32%R$ 5.496.656,80
-
0,49%R$ 506.997,63
-
0,15%R$ 154.852,42
-
0,02%R$ 17.829,39
-
0,02%R$ 17.485,89
-
0,00%R$ 612,06
-
-1,62%R$ -1.678.958,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 58.439.142,1256,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.910.719,2114,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.214.769,0213,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.553.587,688,27%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.496.656,805,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.418.732,871,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.355.132,771,31%
-
Debêntures LORTA2R$ 506.997,630,49%
-
Swap SDMR$ 389.172,960,38%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 154.852,420,15%
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ESTATÍSTICAS do BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,05% | 2,41% | 8,04% | 4,51% | 12,98% | -8,76% | 188,13% |
Volatilidade | 6,88% | 8,87% | 7,31% | 8,32% | 12,74% | 12,87% | 13,78% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BB TOP EURO FI CAMBIAL LP
ATUAL
-