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BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 80,11 M

Preço da cota

R$ 5,177936

Rentabilidade BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

-
CNPJ
05.075.861/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 80,87 M
  • Títulos Públicos
    82,09%
    R$ 66.390.053,85
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,53%
    R$ 10.942.562,07
  • Swap
    3,22%
    R$ 2.600.262,79
  • Caixa
    1,12%
    R$ 909.382,62
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 15.535,62
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 12.909,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.888,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 21.828.345,58
    26,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.439.649,17
    20,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.663.032,02
    19,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.942.562,07
    13,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.405.625,75
    11,63%
  • Swap SDE
    R$ 2.600.262,79
    3,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.563.992,59
    1,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.489.408,74
    1,84%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 909.382,62
    1,12%
  • Mercado Futuro WDO FUTURO BMF - 02/01/2025 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 9.204,16
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,62% -2,69% 0,38% 11,84% 29,71% 27,82% 239,51%
Volatilidade 13,22% 8,15% 13,06% 12,99% 11,03% 12,64% 13,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia EURO
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que acompanhe a variação do Euro. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do euro.

política de investimento

O FUNDO deverá compor uma carteira de ativos financeiros que apresente, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido relacionados, diretamente ou sintetizados, via derivativos, a moedas estrangeiras, inclusive ativos financeiros negociados no exterior. Referida carteira deverá apresentar prazo médio superior a 365 dias, podendo se utilizar do instrumentos abaixo, em relação ao seu patrimônio líquido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.