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BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 100,33 M

Preço da cota

R$ 4,328907

Rentabilidade BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

-
CNPJ
05.075.861/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 101,87 M
  • Títulos Públicos
    93,38%
    R$ 95.119.746,09
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,45%
    R$ 5.550.760,86
  • Debêntures
    0,50%
    R$ 512.643,59
  • Swap
    0,49%
    R$ 500.447,67
  • Caixa
    0,20%
    R$ 206.532,82
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 18.866,10
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 100,36
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -42.671,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.264.116,46
    53,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.060.245,20
    14,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.356.604,88
    14,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.637.674,78
    8,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 5.550.760,86
    5,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.432.970,61
    1,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.368.134,16
    1,34%
  • Debêntures LORTA2
    R$ 512.643,59
    0,50%
  • Swap SDE
    R$ 500.447,67
    0,49%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 206.532,82
    0,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,48% -0,48% 6,25% 3,48% 8,42% -7,03% 183,84%
Volatilidade 7,36% 5,21% 7,07% 8,46% 12,60% 12,87% 13,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP EURO FI CAMBIAL LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia EURO
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que acompanhe a variação do Euro. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do euro.

política de investimento

O FUNDO deverá compor uma carteira de ativos financeiros que apresente, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido relacionados, diretamente ou sintetizados, via derivativos, a moedas estrangeiras, inclusive ativos financeiros negociados no exterior. Referida carteira deverá apresentar prazo médio superior a 365 dias, podendo se utilizar do instrumentos abaixo, em relação ao seu patrimônio líquido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.