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BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 769,56 M

Preço da cota

R$ 16,1014

Rentabilidade BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

-
CNPJ
02.838.583/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 977,69 M
  • Títulos Públicos
    40,96%
    R$ 400.485.664,51
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,08%
    R$ 186.568.834,74
  • Investimento Exterior
    12,00%
    R$ 117.329.182,85
  • Valores a Pagar
    11,36%
    R$ 111.045.944,89
  • Valores a Receber
    11,36%
    R$ 111.025.563,37
  • Fundos de Investimento
    3,01%
    R$ 29.383.240,32
  • Debêntures
    1,79%
    R$ 17.527.710,30
  • Mercado Futuro
    0,32%
    R$ 3.104.120,00
  • Caixa
    0,13%
    R$ 1.223.743,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 148.409.715,89
    15,18%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 133.189.632,81
    13,62%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 111.024.229,22
    11,36%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 111.024.229,22
    11,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 81.526.860,56
    8,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.757.132,41
    7,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.178.966,31
    5,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.124.010,49
    3,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.599.272,40
    3,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.691.376,77
    3,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,52% 2,70% 7,27% 10,02% 17,90% 6,21% 292,35%
Volatilidade 8,99% 12,10% 9,80% 10,62% 14,37% 14,61% 14,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DOLAR FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que acompanhe a variação do dólar norte-americano. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do dólar norte americano.

política de investimento

O fundo deverá compor uma carteira de ativos que apresente, no mínimo, 80% da carteira relacionada, direta ou indiretamente, à variação do Dólar Norte Americano. Referida carteira deverá apresentar prazo médio superior a 365 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.