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BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 815,53 M

Preço da cota

R$ 18,8073

Rentabilidade BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

-
CNPJ
02.838.583/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 839,92 M
  • Títulos Públicos
    38,95%
    R$ 327.123.315,79
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,68%
    R$ 156.922.434,86
  • Fundos de Investimento
    10,97%
    R$ 92.133.324,90
  • Investimento Exterior
    10,08%
    R$ 84.621.828,53
  • Valores a Pagar
    9,65%
    R$ 81.019.838,95
  • Valores a Receber
    9,64%
    R$ 81.005.864,20
  • Debêntures
    1,23%
    R$ 10.292.824,66
  • Caixa
    0,55%
    R$ 4.604.315,26
  • Mercado Futuro
    0,26%
    R$ 2.194.696,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 91.498.497,26
    10,89%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 81.001.141,82
    9,64%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 81.001.141,82
    9,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.009.012,17
    9,29%
  • Fundos de Investimento
    BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR SeAMP;P B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 54.163.320,12
    6,45%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 43.829.576,46
    5,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 43.770.248,28
    5,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.008.251,86
    5,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 41.573.396,83
    4,95%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI arrow_forward
    R$ 37.970.004,78
    4,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,90% 0,33% 1,20% 17,22% 30,96% 30,36% 358,28%
Volatilidade 12,44% 11,74% 12,95% 12,69% 11,66% 13,59% 14,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DOLAR FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que acompanhe a variação do dólar norte-americano. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do dólar norte americano.

política de investimento

O fundo deverá compor uma carteira de ativos que apresente, no mínimo, 80% da carteira relacionada, direta ou indiretamente, à variação do Dólar Norte Americano. Referida carteira deverá apresentar prazo médio superior a 365 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.