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BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 759,81 M

Preço da cota

R$ 16,1158

Rentabilidade BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

-
CNPJ
02.838.583/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 978,94 M
  • Títulos Públicos
    40,60%
    R$ 397.427.728,07
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,25%
    R$ 188.420.894,90
  • Valores a Receber
    11,55%
    R$ 113.076.559,58
  • Valores a Pagar
    11,55%
    R$ 113.042.402,08
  • Investimento Exterior
    11,19%
    R$ 109.561.076,57
  • Fundos de Investimento
    3,06%
    R$ 29.912.475,93
  • Debêntures
    1,78%
    R$ 17.399.019,76
  • Caixa
    1,14%
    R$ 11.117.420,80
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -1.017.795,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 149.870.532,28
    15,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 127.481.455,21
    13,02%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 103.132.559,58
    10,54%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 103.132.559,58
    10,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 75.901.617,65
    7,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.461.305,15
    7,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.682.087,46
    5,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.504.414,30
    3,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.953.628,30
    3,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.990.085,81
    3,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,62% 1,28% 9,71% 11,01% 15,85% 7,94% 292,69%
Volatilidade 9,07% 0,00% 9,54% 10,50% 14,17% 14,57% 14,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP DOLAR FI CAMBIAL LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DOLAR FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade que acompanhe a variação do dólar norte-americano. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do dólar norte americano.

política de investimento

O fundo deverá compor uma carteira de ativos que apresente, no mínimo, 80% da carteira relacionada, direta ou indiretamente, à variação do Dólar Norte Americano. Referida carteira deverá apresentar prazo médio superior a 365 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.