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BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 249,01 M

Preço da cota

R$ 8,911126

Rentabilidade BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

-
CNPJ
07.490.284/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 75,33 M
  • Títulos Públicos
    30,23%
    R$ 22.768.193,97
  • Ações
    19,94%
    R$ 15.017.134,00
  • Valores a Pagar
    15,25%
    R$ 11.490.420,38
  • Valores a Receber
    13,53%
    R$ 10.194.678,22
  • Investimento Exterior
    9,31%
    R$ 7.014.567,43
  • Fundos de Investimento
    7,66%
    R$ 5.766.591,73
  • Debêntures
    1,75%
    R$ 1.321.112,05
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,67%
    R$ 1.259.404,89
  • Caixa
    0,57%
    R$ 429.967,80
  • Mercado Futuro
    0,09%
    R$ 64.403,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.760.298,93
    16,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 10.007.895,04
    13,29%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 7.048.401,92
    9,36%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 7.048.401,92
    9,36%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI arrow_forward
    R$ 5.076.053,96
    6,74%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.400.319,41
    5,84%
  • Valores a Pagar ORDEM COMPRA A PAGAR
    R$ 3.817.579,03
    5,07%
  • Valores a Receber ORDEM VENDAS RECEBER
    R$ 3.016.534,00
    4,00%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.369.145,91
    1,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.259.404,89
    1,67%
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ESTATÍSTICAS do BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,48% 1,02% 5,06% 15,65% 38,86% 38,53% 791,11%
Volatilidade 6,38% 0,00% 6,20% 5,49% 4,92% 6,39% 3,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia 105%CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retornos superiores às taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros - CDI, no médio e longo prazos. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade superior às taxas dos certificados de depósitos interfinanceiros - CDI.

política de investimento

A carteira deverá ter prazo médio superior a 365 dias As aplicações deverão se subordinar aos limites de até 100% do PL de titulos de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Cotas de fundo de investimento respeitando o limite de 10% do PL por fundo investido (de um mesmo emissor), até 200% de ações e operações em mercado derivativos (termo, futuro, swap e opções). O fundo poderá adotar estratégias com derivativos que resultem na alavancagem do seu PL. A Administradora bem como os fundos de investimento e carteiras por ela administrados ou pessoas a ela ligadas poderão atuar como contraparte em operações realizadas pelo fundo. O fundo poderá estar exposto ao risco de bolsa via mercado derivativos em até duas vezes o seu PL.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 23,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.