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BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 143,31 M

Preço da cota

R$ 1,462745

Rentabilidade BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

-
CNPJ
44.345.498/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 170,93 M
  • Títulos Públicos
    66,07%
    R$ 112.923.883,16
  • Valores a Receber
    19,89%
    R$ 34.002.834,89
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,07%
    R$ 24.043.134,15
  • Caixa
    0,01%
    R$ 15.402,39
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 7.793,60
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -67.835,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 69.680.402,55
    40,77%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 43.243.480,61
    25,30%
  • Valores a Receber Cotas a Emitir
    R$ 34.000.000,00
    19,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 17.973.227,48
    10,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 5.890.540,24
    3,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 179.366,43
    0,10%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 15.402,39
    0,01%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 3.491,34
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 2.833,43
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 2.437,47
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,37% 0,33% 5,85% 11,54% 25,04% 41,31% 46,27%
Volatilidade 0,27% 0,08% 0,33% 0,28% 0,21% 0,18% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

obter retorno compatível à variação do CDI, através de investimento em diversas classes de ativos financeiros.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira em ativos e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos: títulos públicos federais, ativos financeiros privados, ativos financeiros negociados no exterior, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, podendo a ADMINISTRADORA explorar oportunidades de ganhos originados por movimentos de curto prazo nos preços dos ativos. A ADMINISTRADORA deve adotar gestão ativa que envolva vários fatores de risco, sem a concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.