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BB SABESP FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 104,18 M

Preço da cota

R$ 5,515952

Rentabilidade BB SABESP FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB SABESP FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB SABESP FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB SABESP FI RF

-
CNPJ
07.824.001/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,44 B
  • Títulos Públicos
    79,92%
    R$ 1.947.920.085,78
  • Fundos de Investimento
    20,04%
    R$ 488.422.844,57
  • Caixa
    0,03%
    R$ 694.971,26
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 188.403,53
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.886,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.947.920.085,78
    79,92%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP arrow_forward
    R$ 488.422.844,57
    20,04%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 694.971,26
    0,03%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 154.117,44
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 17.124,14
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 10.661,20
    0,00%
  • Valores a Receber Outros Valores
    R$ 9.573,36
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 5.312,69
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC A PAGAR
    R$ 4.346,75
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 2.005,45
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB SABESP FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,31% 0,99% 6,94% 14,58% 27,41% 43,05% 451,60%
Volatilidade 0,04% 0,00% 0,06% 0,05% 0,16% 0,13% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB SABESP FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB SABESP FI RF

ATUAL -

COTISTAS BB SABESP FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB SABESP FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB SABESP FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO