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BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 87,24 M

Preço da cota

R$ 9,865432

Rentabilidade BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

-
CNPJ
04.528.776/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 101,03 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 101.018.404,68
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 6.433,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.852,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 17,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 101.018.404,68
    99,99%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 4.008,48
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 2.403,31
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 1.852,68
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 20,04
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 17,32
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 1,84
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,04% 0,73% 6,36% 13,79% 26,22% 40,26% 638,87%
Volatilidade 0,11% 0,04% 0,09% 0,07% 0,16% 0,14% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir de modo a acompanhar as variações diárias da taxa de juros dos certificados de depósito inteerfinanceiro -CDI ou da taxa SELIC e que sejam clientes do segmento pessoas físicas com vínculo restrito e exclusivo dos funcionários do Banco do Brasil S.A., bem como seus aposentados e pensionistas.

restrição investimento

-

objetivo

acompanhar as variações diárias da taxa de juros dos certificados de depósito interfinanceiro -CDI ou da taxa SELIC

política de investimento

O fundo aplicará seus recursos em Fis que mantenham, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido, isolada ou cumulativamente, em títulos de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil ou em títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, bem como manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) da carteira em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI ou taxa SELIC.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.