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BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,70 B

Preço da cota

R$ 15,9370

Rentabilidade BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

-
CNPJ
03.504.010/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,65 B
  • Fundos de Investimento
    99,97%
    R$ 1.652.098.147,85
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 490.820,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 71.411,46
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.242,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI arrow_forward
    R$ 1.652.098.147,85
    99,97%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 369.863,27
    0,02%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 71.411,46
    0,00%
  • Valores a Pagar CONVOCAÇÃO A PAGAR
    R$ 66.878,01
    0,00%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 17.394,31
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 15.366,48
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 6.268,89
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 5.644,75
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF RESGATE
    R$ 5.509,94
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 5.242,76
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,78% 0,75% 5,83% 11,28% 24,29% 40,69% 602,53%
Volatilidade 0,24% 0,03% 0,23% 0,18% 0,13% 0,12% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF REF DI LP MEGA FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar as variações diárias do CDI ou SELIC e que sejam empregados ativos e aposentados, diretores e conselheiros, oriundos do BANCO NOSSA CAIXA S.A., dos empregados do ECONOMUS - Instituto de Seguridade Social e dos empregados do ECONOMUS - Administradora e Corretora de Seguros e dos funcionários do Banco do Brasil S.A..

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar as variações diárias da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI ou da taxa SELIC, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento

política de investimento

Para alcançar seus objetivos o FUNDO aplicará seus recursos em FIs que mantenham, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido, isolada ou cumulativamente, em títulos de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil ou em títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, bem como manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) da carteira em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do taxa de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI ou taxa SELIC. Composição da Carteira MínimoMáximo 1) Cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciado DI min 95%max 100% 2) Depósitos à vista, Títulos Públicos Federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional - CMN. min 0% max 5% Outro
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.