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BB RF REF DI AGIL FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,48 B

Preço da cota

R$ 34,4784

Rentabilidade BB RF REF DI AGIL FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF REF DI AGIL FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF REF DI AGIL FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF REF DI AGIL FIC FI

-
CNPJ
00.756.851/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,51 B
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 2.510.198.131,91
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 195.252,23
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.208,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 205,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI C RF REF DI FI arrow_forward
    R$ 2.510.198.131,91
    99,99%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 174.306,13
    0,01%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 15.366,48
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 5.208,83
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 3.904,51
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 1.474,77
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 205,35
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 200,34
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF REF DI AGIL FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,24% 0,24% 6,06% 12,62% 23,31% 36,28% 487,37%
Volatilidade 0,02% 0,01% 0,02% 0,03% 0,14% 0,12% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF REF DI AGIL FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF REF DI AGIL FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF REF DI AGIL FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF REF DI AGIL FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF REF DI AGIL FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 50,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,75% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno através de fundos de investimentos de renda fixa que acompanhem a variação da taxa de juros e que sejam clientes dos segmentos de pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil S/A

restrição investimento

-

objetivo

acompanhar a variação da taxa de juros

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem uma carteira de ativos que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários públicos ou privados, prefixados ou pós-fixados, operações compromissadas, bem como por todo e qualquer ativo e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor e que, adicionalmente, mantenham no mínimo 80% do Patrimônio Líquido, em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.