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BB TOP DI C RF REF DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 50,81 B

Preço da cota

R$ 33,6940

Rentabilidade BB TOP DI C RF REF DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP DI C RF REF DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP DI C RF REF DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP DI C RF REF DI FI

-
CNPJ
06.006.188/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 53,15 B
  • Títulos Públicos
    95,79%
    R$ 50.914.329.343,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    4,15%
    R$ 2.203.488.331,37
  • Debêntures
    0,06%
    R$ 32.692.311,61
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 2.331.456,65
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 729.407,23
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.097,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.004.799.570,65
    24,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.995.198.393,05
    22,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.965.420.498,59
    11,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.945.235.226,63
    5,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.140.679.940,85
    4,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.085.532.712,80
    3,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.927.385.151,83
    3,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.836.543.664,26
    3,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.785.500.862,93
    3,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.664.059.624,00
    3,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP DI C RF REF DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,36% 0,33% 7,07% 13,89% 26,32% 43,09% 746,39%
Volatilidade 0,18% 0,02% 0,12% 0,18% 0,16% 0,14% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP DI C RF REF DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP DI C RF REF DI FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP DI C RF REF DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP DI C RF REF DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP DI C RF REF DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar a tendência da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A..

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O Fundo deverá manter, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais, títulos privados e valores mobiliários de renda fixa de emissor de baixo risco de crédito. As aplicações do Fundo em conjunto com as dos fundos investidos, em ativos de emissão privada, estão limitadas a 50% do Patrimônio Líquido do Fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.