BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -9,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 27,58 M

Preço da cota

R$ 1,366498

Rentabilidade BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

BB RENDA FIXA LP PRE 5 ANOS PRIVATE FC
CNPJ
28.015.623/0001-57
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IDKA PRÉ 5A

Código do fundo

448281

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 27,81 M
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 27.795.990,52
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 15.270,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 27.795.990,52
    99,95%
  • Valores a Pagar Taxa_Fisc_CVM
    R$ 6.442,66
    0,02%
  • Valores a Pagar Taxa_Administraçao
    R$ 5.315,15
    0,02%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 3.380,67
    0,01%
  • Valores a Pagar Taxa_ANBID
    R$ 123,30
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_de_cota_posit
    R$ 8,69
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,40% 0,73% -2,54% -6,31% -9,61% 2,54% 36,65%
Volatilidade 10,44% 11,66% 10,33% 10,89% 10,01% 12,44% 11,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP PRE 5 ANOS PRIVATE FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia 80.00%IDKA PRÉ 5A
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa e que sejam fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Ter como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IDKA Pré 5 Anos (Índice de Mercado ANBIMA), mantendo uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias, que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos.

política de investimento

O FUNDO aplicará seus recursos em FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos devendo, adicionalmente, manter, no mínimo, 80 % (oitenta por cento) do seu Patrimônio Líquido relacionados à taxa de juros doméstica, índices de preços ou ambos, com o objetivo de acompanhar as variações do índice IDKA Pré 5 anos. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.