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BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 100,74 M

Preço da cota

R$ 4,068827

Rentabilidade BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

-
CNPJ
13.482.675/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 143,33 M
  • Fundos de Investimento
    99,97%
    R$ 143.289.393,01
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 35.316,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.779,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 554,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP arrow_forward
    R$ 143.289.393,01
    99,97%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 27.688,68
    0,02%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 7.089,79
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 2.779,00
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 554,81
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 536,71
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 1,17
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,10% -0,92% 5,77% 11,80% 12,36% 24,87% 306,88%
Volatilidade 5,44% 0,00% 4,87% 4,29% 4,68% 4,44% 7,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno compatível a investimento de renda fixa e que sejam clientes pessoas do Segmento Private do Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

buscar retorno compatível com investimentos de renda fixa com perfil de aplicação de longo prazo.

política de investimento

O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por ativos financeiros, públicos ou privados, pré-fixados e/ou pós-fixados, operações compromissadas, bem como todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Devem manter, ainda, 80 % (oitenta por cento) da carteira em títulos públicos federais, com o objetivo de acompanhar as variações do índice IMA-B, e/ou ativos financeiros com baixo risco de crédito. Estratégias que impliquem em de risco moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.