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BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,25 B

Preço da cota

R$ 6,502544

Rentabilidade BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

-
CNPJ
07.995.631/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,30 B
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 1.295.945.480,88
  • Caixa
    0,04%
    R$ 538.739,40
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 195.129,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.344,22
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -21.607,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 157.308.883,16
    12,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 141.448.339,71
    10,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 140.810.597,33
    10,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 130.718.527,84
    10,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 95.973.729,28
    7,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 91.174.230,87
    7,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 89.642.973,81
    6,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 85.759.435,16
    6,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 77.521.412,11
    5,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.858.399,87
    5,85%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,24% 1,64% 2,40% 4,16% 11,77% 22,46% 547,73%
Volatilidade 4,58% 0,00% 5,97% 5,10% 4,55% 4,79% 7,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: acompanhar a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos.

política de investimento

O Fundo deverá manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários públicos ou privados, prefixados ou pós-fixados, operações compromissadas, bem como por todo e qualquer ativo e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Deve manter, ainda, 80% do Patrimônio Líquido, em títulos públicos federais ou ativos com baixco risco de crédito, sendo que as aplicações do Fundo, em conjunto com as aplicações dos fundos investidos, em títulos privados, estão limitadas a 50% (cinquenta por cento) do Patrimonio Líquido do Fundo. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda vaiarável ou alavancagem não serão admitidas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.