anúncio

BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 220,20 M

Preço da cota

R$ 3,135136

Rentabilidade BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

-
CNPJ
18.249.239/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 286,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 286.204.809,91
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 13.495,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.704,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.217,88
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI arrow_forward
    R$ 286.204.809,91
    99,99%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 7.451,05
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 3.704,02
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 3.217,88
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 3.202,55
    0,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 2.839,26
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 2,49
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,31% 0,75% 5,12% 8,65% 17,94% 28,75% 213,51%
Volatilidade 1,88% 0,00% 2,62% 2,31% 2,04% 2,19% 2,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B5
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: seguir indicadores de desempenho que reflitam os movimentos de preços dos títulos de renda fixa, tais como o IMA Geral e seus subíndices apurados pela ANBIMA, através de investimentos em ativos de renda fixa.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo buscará acompanhar a variação do IMA-B 5.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos requisitos abaixo, sendo que a carteira de ativos deverá apresentar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido relacionados, direta ou indiretamente, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. O FUNDO deverá, ainda, comPor uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Composição da Carteira 1)Cotas de fundos de investimentos classificados como Renda Fixa Longo PrazoMínimo 95%Máximo 100% 2) Depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional ? CMN. Mínimo 0%Máximo 5%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.