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BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,70 B

Preço da cota

R$ 3,314641

Rentabilidade BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

-
CNPJ
18.027.394/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,43 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 5.429.923.798,38
  • Caixa
    0,01%
    R$ 484.734,66
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 64.336,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -55.567,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.708.590.368,16
    31,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.408.618.244,77
    25,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.131.939.697,24
    20,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 827.210.346,00
    15,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 297.957.916,18
    5,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.607.226,03
    1,02%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 484.734,66
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 41.365,65
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC A PAGAR
    R$ 16.430,96
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24
    R$ 6.535,38
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,32% 0,77% 5,33% 8,84% 18,08% 29,41% 231,46%
Volatilidade 1,89% 0,00% 2,61% 2,31% 2,04% 2,20% 2,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B5
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: seguir indicadores de desempenho que reflitam os movimentos de preços dos títulos de renda fixa, tais como o IMA Geral e seus subíndices apurados pela ANBIMA, através de investimentos em ativos de renda fixa.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo buscará acompanhar a variação do IMA.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços. Deverá manter, ainda, uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.