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BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,12 M

Preço da cota

R$ 2,244972

Rentabilidade BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

-
CNPJ
26.751.304/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 20,24 M
  • Fundos de Investimento
    91,98%
    R$ 18.618.076,97
  • Valores a Pagar
    4,02%
    R$ 814.651,79
  • Valores a Receber
    4,00%
    R$ 809.715,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI arrow_forward
    R$ 18.618.076,97
    91,98%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 797.063,72
    3,94%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 486.380,87
    2,40%
  • Valores a Pagar Saldo_a_Regularizar
    R$ 300.985,36
    1,49%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 12.000,00
    0,06%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 12.000,00
    0,06%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 6.065,80
    0,03%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 4.989,56
    0,02%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 3.565,73
    0,02%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 656,85
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,51% 0,37% -1,03% 13,92% 25,60% 22,55% 124,50%
Volatilidade 11,87% 12,06% 12,40% 11,88% 11,01% 13,05% 14,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO