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BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,23 M

Preço da cota

R$ 1,991076

Rentabilidade BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

-
CNPJ
26.751.304/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 12,04 M
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 12.030.939,33
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 4.392,89
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 2.267,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI arrow_forward
    R$ 12.030.939,33
    99,94%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 2.268,15
    0,02%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 2.082,29
    0,02%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 1.928,74
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores_a_Liquidar
    R$ 196,00
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 159,75
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 25,95
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 4,97
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,75% 2,68% 8,23% 9,34% 17,21% -1,01% 99,11%
Volatilidade 8,58% 10,65% 9,45% 10,13% 14,26% 14,01% 14,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO