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BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 641,54 M

Preço da cota

R$ 3,043450

Rentabilidade BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
10(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

-
CNPJ
18.428.661/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 605,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,89%
    R$ 604.655.857,26
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 652.975,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.612,25
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.779,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI arrow_forward
    R$ 604.655.857,26
    99,89%
  • Valores a Pagar Performance
    R$ 495.108,63
    0,08%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 144.335,08
    0,02%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 7.813,12
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 5.612,25
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 5.596,99
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 2.779,00
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 122,07
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,54% 0,44% 7,17% 12,39% 29,08% 44,53% 204,35%
Volatilidade 0,39% 0,21% 0,38% 0,42% 0,54% 0,57% 0,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retornos absolutos superiores à variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros - CDI no longo prazo, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs que busquem proporcionar retornos através de ativos financeiros de renda fixa privados. O FUNDO destina-se a receber aplicações de clientes do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter retornos absolutos superiores à variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros - CDI no longo prazo, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs que busquem proporcionar retornos através de ativos financeiros de renda fixa privados, observados os limites estabelecidos neste regulamento.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos o FUNDO aplicará os recursos dos cotistas em cotas de FIs que busquem proporcionar retornos através de ativos financeiros de renda fixa privados, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, observados os limites estabelecidos neste regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.