Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,77 BPreço da cota
R$ 17,9981
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB RF LP CORPORATE FIC FI CP
-
CNPJ03.298.200/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 17,46 B
-
100,00%R$ 17.460.775.764,11
-
0,00%R$ 480.298,49
-
0,00%R$ 304.513,94
-
0,00%R$ 5.208,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.460.775.764,11100,00%
-
Caixa Banco_Brasil_Caixa * DisponibilidadesR$ 304.513,940,00%
-
Valores a Pagar IR_a_recolherR$ 287.131,530,00%
-
Valores a Pagar Taxa_Adm_a_PagarR$ 138.576,230,00%
-
Valores a Pagar Custo_CetipR$ 30.732,960,00%
-
Valores a Pagar IOF_a_recolherR$ 17.369,030,00%
-
Valores a Pagar AuditoriaR$ 5.433,120,00%
-
Valores a Receber CVM_diferidaR$ 5.208,830,00%
-
Valores a Pagar Ajuste_Cota_PosR$ 1.055,620,00%
-
Valores a Receber ANBID_diferidaR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF LP CORPORATE FIC FI CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,43% | 0,43% | 7,08% | 12,32% | 26,82% | 43,40% | 682,42% |
Volatilidade | 0,31% | 0,10% | 0,31% | 0,33% | 0,28% | 0,27% | 0,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB RF LP CORPORATE FIC FI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BB RF LP CORPORATE FIC FI CP
ATUAL
-