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BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,24 B

Preço da cota

R$ 19,0586

Rentabilidade BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

-
CNPJ
03.298.200/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,46 B
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 17.460.775.764,11
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 480.298,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 304.513,94
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.208,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB ATACADO MISTO FI RF LP CP arrow_forward
    R$ 17.460.775.764,11
    100,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 304.513,94
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 287.131,53
    0,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 138.576,23
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 30.732,96
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 17.369,03
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 5.433,12
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 5.208,83
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 1.055,62
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,76% 0,25% 6,94% 13,86% 26,94% 43,63% 728,53%
Volatilidade 0,31% 0,26% 0,30% 0,37% 0,31% 0,30% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 10.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno através de aplicações em fundos de investimentos de renda fixa com baixo de risco de crédito e que sejam clientes do segmento pessoas jurídicas do Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

obter a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento, a seguir denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido:
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.