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BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,85 B

Preço da cota

R$ 12,6839

Rentabilidade BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

BB RF LP CORPORATE FC CRED PRIV
CNPJ
03.298.200/0001-60
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

153419

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 7,96 B
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 7.963.143.059,34
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 164.059,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB ATACADO MISTO FI RF LP CP arrow_forward
    R$ 7.963.143.059,34
    100,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Fisc_CVM
    R$ 65.379,49
    0,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Administraçao
    R$ 63.198,24
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 27.723,09
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.805,24
    0,00%
  • Valores a Pagar Taxa_ANBID
    R$ 505,02
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_de_cota_posit
    R$ 448,61
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,28% 0,38% 6,05% 10,37% 14,07% 17,36% 451,40%
Volatilidade 0,14% 0,06% 0,13% 0,20% 0,30% 0,42% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 10.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno através de aplicações em fundos de investimentos de renda fixa com baixo de risco de crédito e que sejam clientes do segmento pessoas jurídicas do Banco do Brasil S.A.

restrição investimento

-

objetivo

obter a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento, a seguir denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido:
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.