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BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,60 B

Preço da cota

R$ 9,156644

Rentabilidade BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

-
CNPJ
05.832.360/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 18,61 B
  • Debêntures
    38,74%
    R$ 7.208.586.843,81
  • Títulos Públicos
    36,25%
    R$ 6.744.845.347,76
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,56%
    R$ 3.826.806.809,15
  • Fundos de Investimento
    3,97%
    R$ 739.154.617,56
  • Outros
    0,47%
    R$ 87.619.671,90
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.421.867,63
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 292.943,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.178.852.518,32
    17,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 578.837.884,45
    3,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 504.629.509,10
    2,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 489.209.586,42
    2,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 386.234.682,77
    2,08%
  • Fundos de Investimento
    OCCAM CRED CORPORATIVO 30 FIDC arrow_forward
    R$ 315.018.350,38
    1,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 312.399.726,67
    1,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 305.307.770,28
    1,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 286.121.454,81
    1,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 264.781.342,26
    1,42%
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ESTATÍSTICAS do BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,61% 0,87% 5,87% 11,85% 27,20% 43,78% 694,50%
Volatilidade 0,37% 0,00% 0,44% 0,32% 0,28% 0,27% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno no longo prazo através de fundos de investimentos, compatível com investimentos de renda fixa e que sejam fundos de investimentos e carteiras adminsitradas

restrição investimento

-

objetivo

O fundo busca acompanhar o CDI mediante aplicação de seus recursos em uma carteira de ativos de renda fixa com prazo médio superior a 365 dias.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão compor uma carteira de ativos de emissão pública e ou privada à exceção de estrategias que impliquem em assunçao de moeda estrangeira e de ações. A carteira do FUNDO devera ter no minimo 80% de seu patrimonio liquido relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, a taxa de juros domestica. Para alcançar seus objetivos o fundo devera ainda compor uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, podendo se utilizar dos instrumentos abaixo: 1)Títulos públicos federais e ou operações compromissadas neles lastreadas 2) Títulos e valores mobiliários de emissão privada, respeitado o limite legal de 20% para o conjunto dos seguintes ativos: Cédula de Crédito Bancário, contratos mercantis para entrega ou prestação futura, títulos e certificados representativos desses contratos, cotas de FI e cotas de FIC de classes diversas,cotas de FIDC, cotas de FIC FIDC.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.