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BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,51 B

Preço da cota

R$ 8,179392

Rentabilidade BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

-
CNPJ
05.832.360/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 12,85 B
  • Títulos Públicos
    46,90%
    R$ 6.025.432.030,46
  • Debêntures
    26,09%
    R$ 3.351.562.733,26
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,10%
    R$ 2.967.309.332,79
  • Fundos de Investimento
    3,37%
    R$ 433.318.976,86
  • Outros
    0,54%
    R$ 69.001.027,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 459.515,67
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 231.189,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 25,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.025.613.112,61
    23,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 531.576.902,34
    4,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 449.580.867,26
    3,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 358.760.962,08
    2,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 354.400.826,87
    2,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 279.690.267,91
    2,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 249.374.853,49
    1,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 215.349.073,34
    1,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 214.945.591,52
    1,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 191.473.574,47
    1,49%
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ESTATÍSTICAS do BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,92% 0,00% 5,91% 13,63% 28,44% 38,97% 609,71%
Volatilidade 0,28% 0,00% 0,27% 0,22% 0,24% 0,28% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ATACADO MISTO FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno no longo prazo através de fundos de investimentos, compatível com investimentos de renda fixa e que sejam fundos de investimentos e carteiras adminsitradas

restrição investimento

-

objetivo

O fundo busca acompanhar o CDI mediante aplicação de seus recursos em uma carteira de ativos de renda fixa com prazo médio superior a 365 dias.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão compor uma carteira de ativos de emissão pública e ou privada à exceção de estrategias que impliquem em assunçao de moeda estrangeira e de ações. A carteira do FUNDO devera ter no minimo 80% de seu patrimonio liquido relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, a taxa de juros domestica. Para alcançar seus objetivos o fundo devera ainda compor uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, podendo se utilizar dos instrumentos abaixo: 1)Títulos públicos federais e ou operações compromissadas neles lastreadas 2) Títulos e valores mobiliários de emissão privada, respeitado o limite legal de 20% para o conjunto dos seguintes ativos: Cédula de Crédito Bancário, contratos mercantis para entrega ou prestação futura, títulos e certificados representativos desses contratos, cotas de FI e cotas de FIC de classes diversas,cotas de FIDC, cotas de FIC FIDC.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.