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BB RF FIC FI-INFRA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 102,08 M

Preço da cota

R$ 1,534988

Rentabilidade BB RF FIC FI-INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF FIC FI-INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB RF FIC FI-INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF FIC FI-INFRA

-
CNPJ
15.029.147/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 138,44 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 138.432.363,95
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 10.357,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.852,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA arrow_forward
    R$ 138.432.363,95
    99,99%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 4.943,70
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 3.026,97
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 2.369,01
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 1.852,68
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 18,30
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 7,89
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF FIC FI-INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,16% 0,64% 3,99% 6,62% 18,92% 26,02% 53,50%
Volatilidade 4,47% 4,41% 5,86% 5,00% 4,15% 4,22% 4,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF FIC FI-INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF FIC FI-INFRA

ATUAL -

COTISTAS BB RF FIC FI-INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF FIC FI-INFRA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF FIC FI-INFRA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B5
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a investidores, clientes pessoas físicas, assim definidos pelo Banco do Brasil, que desejem diversificar suas aplicações financeiras utilizando-se de um único instrumento e que busquem retorno no longo prazo por meio de investimento em ativos de Renda Fixa que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"). O FUNDO destina-se a

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimentos (FI's) que tem como política de investimento aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011, que venham a ser selecionados pela GESTORA.

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo Renda Fixa, que tem como objetivo buscar retorno por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento (FIs) que apliquem em ativos de renda fixa, sendo aceitos ativos sintetizados por meio do uso de derivativos. Os FIs admitem estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços, bem como ativos de renda fixa emitidos no exterior, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. Também será possível manter mais de 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco de crédito no mercado doméstico ou externo, excluindo a possibilidade de adotar estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.