anúncio

BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 296,34 M

Preço da cota

R$ 1,624675

Rentabilidade BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

-
CNPJ
32.811.397/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 367,97 M
  • Debêntures
    94,81%
    R$ 348.859.965,80
  • Títulos Públicos
    3,77%
    R$ 13.857.107,84
  • Fundos de Investimento
    1,38%
    R$ 5.080.162,55
  • Caixa
    0,05%
    R$ 169.701,00
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 10.286,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.250,09
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -13.652,45
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures VERO13
    R$ 15.159.524,06
    4,12%
  • Debêntures CSMGB9
    R$ 14.829.480,16
    4,03%
  • Debêntures CLTM14
    R$ 14.712.602,30
    4,00%
  • Debêntures RDOE18
    R$ 14.505.884,65
    3,94%
  • Debêntures SUZBA0
    R$ 14.377.951,76
    3,91%
  • Debêntures CGOS24
    R$ 14.022.999,76
    3,81%
  • Debêntures RRRP13
    R$ 12.112.469,84
    3,29%
  • Debêntures CMGDB0
    R$ 11.800.166,89
    3,21%
  • Debêntures PEJA22
    R$ 11.479.443,99
    3,12%
  • Debêntures CEPEB3
    R$ 9.704.230,04
    2,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,50% 0,65% 4,46% 7,61% 21,17% 29,61% 62,47%
Volatilidade 4,47% 4,41% 5,86% 5,00% 4,15% 4,22% 4,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF FI INCENTIVADO INFRAESTRUTURA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B5
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. destinados a investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de Renda Fixa que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Inf

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo Renda Fixa, que tem como objetivo buscar retorno por meio de investimento em ativos de renda fixa, sendo aceitos ativos sintetizados por meio do uso de derivativos. Admite-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços, bem como ativos de renda fixa emitidos no exterior, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média

política de investimento

FUNDO se classifica como um fundo Renda Fixa, que tem como objetivo buscar retorno por meio de investimento em ativos de renda fixa, sendo aceitos ativos sintetizados por meio do uso de derivativos. Admite-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços, bem como ativos de renda fixa emitidos no exterior, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. Também será possível manter mais de 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos de médio e alto risco de crédito no mercado doméstico ou externo, excluindo a possibilidade de adotar estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm#/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.