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BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 90,80 M

Preço da cota

R$ 28,7648

Rentabilidade BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
CNPJ
00.360.293/0001-18
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Dívida Externa
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Dívida Externa

Benchmark

DÓLAR PTAX

Código do fundo

015301

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 294,93 M
  • Valores a Pagar
    33,37%
    R$ 98.429.185,62
  • Valores a Receber
    33,23%
    R$ 98.014.594,06
  • Investimento Exterior
    29,08%
    R$ 85.781.094,37
  • Caixa
    4,31%
    R$ 12.708.919,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 98.006.705,46
    33,23%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 98.006.705,46
    33,23%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 73.890.760,51
    25,05%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 12.708.919,42
    4,31%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 11.890.333,86
    4,03%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 275.433,89
    0,09%
  • Valores a Pagar SALDO A REGU LARIZAR
    R$ 123.475,00
    0,04%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 11.530,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Re ceber
    R$ 7.350,00
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 5.450,61
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,52% 0,54% -3,04% -4,97% -6,57% 31,21% 245,53%
Volatilidade 16,24% 14,64% 16,92% 15,02% 15,08% 15,34% 14,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia USDCL
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir preponderantemente em títulos representativos da dívida externa negociados no mercado internacional. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Agregar rentabilidade aos recursos investidos, servindo-se de oportunidades oferecidas através da aquisição de títulos representativos de dívida externa, negociados no mercado internacional, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: Títulos da dívida externa de responsabilidade da União Min 80% Máx 100% Títulos de crédito transacionados no mercado internacional: Min 0% Máx: 20%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.