Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 90,80 MPreço da cota
R$ 28,7648
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
CNPJ00.360.293/0001-18
GESTORBB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Dívida Externa
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Dívida Externa
Benchmark
DÓLAR PTAXCódigo do fundo
015301Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 294,93 M
-
33,37%R$ 98.429.185,62
-
33,23%R$ 98.014.594,06
-
29,08%R$ 85.781.094,37
-
4,31%R$ 12.708.919,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.R$ 98.006.705,4633,23%
-
Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$R$ 98.006.705,4633,23%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 73.890.760,5125,05%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 12.708.919,424,31%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 11.890.333,864,03%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 275.433,890,09%
-
Valores a Pagar SALDO A REGU LARIZARR$ 123.475,000,04%
-
Valores a Pagar Cotas a EmitirR$ 11.530,000,00%
-
Valores a Receber Valores a Re ceberR$ 7.350,000,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 5.450,610,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -10,52% | 0,54% | -3,04% | -4,97% | -6,57% | 31,21% | 245,53% |
Volatilidade | 16,24% | 14,64% | 16,92% | 15,02% | 15,08% | 15,34% | 14,48% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
ATUAL
-