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BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,81 M

Preço da cota

R$ 34,0036

Rentabilidade BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

-
CNPJ
00.360.293/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 138,51 M
  • Valores a Pagar
    32,31%
    R$ 44.748.410,40
  • Investimento Exterior
    32,24%
    R$ 44.662.094,05
  • Valores a Receber
    31,92%
    R$ 44.219.550,80
  • Caixa
    3,52%
    R$ 4.880.757,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 44.218.370,28
    31,92%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 44.218.370,28
    31,92%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 28.991.733,85
    20,93%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 11.761.714,12
    8,49%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 4.880.757,11
    3,52%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 3.908.646,08
    2,82%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 253.532,63
    0,18%
  • Valores a Pagar SALDO A REGU LARIZAR
    R$ 150.332,50
    0,11%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 115.642,92
    0,08%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 3.443,12
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,17% 0,11% -3,09% 7,92% 25,63% 16,83% 308,46%
Volatilidade 11,21% 10,11% 11,35% 11,71% 10,80% 12,54% 13,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia USDCL
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir preponderantemente em títulos representativos da dívida externa negociados no mercado internacional. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

Agregar rentabilidade aos recursos investidos, servindo-se de oportunidades oferecidas através da aquisição de títulos representativos de dívida externa, negociados no mercado internacional, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: Títulos da dívida externa de responsabilidade da União Min 80% Máx 100% Títulos de crédito transacionados no mercado internacional: Min 0% Máx: 20%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.