Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 43,50 MPreço da cota
R$ 29,8904
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
-
CNPJ00.360.293/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 135,68 M
-
33,15%R$ 44.974.508,91
-
32,85%R$ 44.566.602,96
-
32,01%R$ 43.430.080,61
-
2,00%R$ 2.711.233,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.R$ 44.558.912,3632,84%
-
Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$R$ 44.558.912,3632,84%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 34.018.025,5325,07%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 9.412.055,086,94%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 2.711.233,702,00%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 270.876,330,20%
-
Valores a Pagar SALDO A REGU LARIZARR$ 121.302,500,09%
-
Valores a Pagar Cotas a EmitirR$ 15.493,710,01%
-
Valores a Receber Valores a Re ceberR$ 7.350,000,01%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 5.500,230,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,76% | 2,97% | 6,17% | 5,65% | 15,29% | -5,57% | 259,05% |
Volatilidade | 8,51% | 10,49% | 9,02% | 9,93% | 13,90% | 13,76% | 13,18% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FI
ATUAL
-