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BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 166,83 B

Preço da cota

R$ 1,361007

Rentabilidade BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

-
CNPJ
42.592.315/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 143,31 B
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 143.277.071.877,04
  • Caixa
    0,01%
    R$ 13.074.149,71
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 11.234.326,06
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.211.588,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI arrow_forward
    R$ 143.277.071.877,04
    99,98%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 13.074.149,71
    0,01%
  • Valores a Receber Outros Valores
    R$ 10.206.345,45
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 9.830.454,70
    0,01%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 1.105.676,83
    0,00%
  • Valores a Pagar TXADM
    R$ 154.034,57
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF RESGATE
    R$ 54.095,88
    0,00%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 49.428,38
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 30.733,40
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25
    R$ 5.252,28
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,01% 0,65% 4,27% 8,32% 18,48% 30,89% 36,10%
Volatilidade 0,20% 0,00% 0,17% 0,13% 0,11% 0,10% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,75%
taxa máx. (adm.) 4,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado à administração direta e indireta das esferas Federal, Estadual e Municipal, do Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo as Autarquias, Institutos/Entidades Públicas, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, bem como os entes que cooperam com a administração pública e/ou recebam recursos de origem pública para a execução de suas atividades.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento Renda Fixa Curto Prazo, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em TPF.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e carteira com prazo médio inferior a 60 (sessenta) dias. Não são admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.