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BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 166,82 B

Preço da cota

R$ 136,3173

Rentabilidade BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

-
CNPJ
46.133.770/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 143,29 B
  • Títulos Públicos
    99,42%
    R$ 142.462.119.586,87
  • Caixa
    0,57%
    R$ 816.267.985,09
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 5.917.371,73
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.601.676,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 31.924.587.962,52
    22,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.255.346.524,77
    14,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.148.594.296,45
    14,76%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.644.595.502,44
    13,71%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 16.972.860.455,71
    11,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.054.014.587,69
    9,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.666.196.087,60
    5,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.052.276.496,14
    4,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.743.647.673,55
    1,91%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 816.267.985,09
    0,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,58% 0,76% 5,13% 10,20% 22,64% -% 36,32%
Volatilidade 0,24% 0,00% 0,20% 0,15% 0,12% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF CURTO PRAZO AUT II FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,75% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. que acompanhem a variação do CDI, com perfil de aplicação de curto prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, que busquem acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais indexados ao CDI/SELIC ou em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e apresentar prazo médio da carteira inferior a 60 (sessenta dias). Não são admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.