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BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,90 B

Preço da cota

R$ 3,173402

Rentabilidade BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

-
CNPJ
13.077.418/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 16,40 B
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 16.400.249.848,21
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 169.761,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,31
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 16.400.249.848,21
    100,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 130.159,36
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 29.458,70
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 4.752,80
    0,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Fisc_CVM
    R$ 3.541,72
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 1.849,05
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 100,31
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,55% 0,00% 5,34% 12,16% 27,20% 36,86% 217,34%
Volatilidade 0,03% 0,00% 0,04% 0,07% 0,09% 0,19% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs.

política de investimento

O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que apresentem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.