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BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,48 B

Preço da cota

R$ 4,172060

Rentabilidade BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

-
CNPJ
11.328.882/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,27 B
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 8.272.159.848,07
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 69.826,81
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.832,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB IRF M 1 FI DE RF arrow_forward
    R$ 8.272.159.848,07
    100,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 32.825,77
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 30.732,96
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.268,08
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 5.208,83
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 624,11
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 5,04
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,24% 0,24% 6,62% 11,92% 23,44% 40,08% 317,21%
Volatilidade 0,39% 0,03% 0,35% 0,43% 0,41% 0,40% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRF-M 1
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cot

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.

política de investimento

95% em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa e que atendam à composição, limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10, do CMN 5% em depósitos à vista, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, de acordo com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços O FUNDO e os FIs, nos quais o fundo investe, deverão ter como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1 - Índice de Renda Fixa de Mercado ANBIMA série 1, conforme estabelecido na Resolução 3922/10 do CMN.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.