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BB IRF M 1 FI DE RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,48 B

Preço da cota

R$ 3,943347

Rentabilidade BB IRF M 1 FI DE RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB IRF M 1 FI DE RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 50.000.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB IRF M 1 FI DE RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB IRF M 1 FI DE RF

-
CNPJ
11.839.250/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,27 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 8.271.922.211,02
  • Caixa
    0,01%
    R$ 995.091,70
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 156.545,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -606.221,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.017.971.871,90
    36,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.432.161.463,34
    17,31%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.118.679.813,60
    13,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 919.089.004,17
    11,11%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 899.090.908,00
    10,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 185.340.657,83
    2,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.779.867,05
    1,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.757.450,70
    1,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.091.017,04
    1,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.084.386,19
    1,71%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB IRF M 1 FI DE RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,30% 0,24% 6,67% 12,04% 23,70% 40,52% 294,33%
Volatilidade 0,39% 0,10% 0,35% 0,43% 0,41% 0,40% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB IRF M 1 FI DE RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB IRF M 1 FI DE RF

ATUAL -

COTISTAS BB IRF M 1 FI DE RF

ATUAL -

DRAWDOWN BB IRF M 1 FI DE RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB IRF M 1 FI DE RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRF-M 1
Valor Inicial mínimo R$ 100.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 50.000.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno no curto prazo através de fundos de investimentos, compatível com investimentos de renda fixa. Aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas e RPPS.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar a variação do sub-índice IRF-M 1 (Índice de Renda Fixa do Mercado), divulgado pela ANBIMA.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: 1) Títulos de emissão do Tesouro Nacional do Banco Central do Brasil 0% a 100% 2) Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 0% a 15%
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.