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BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 141,26 M

Preço da cota

R$ 4,880606

Rentabilidade BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

-
CNPJ
10.525.583/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 314,75 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 314.714.435,74
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 18.306,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.704,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.599,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM arrow_forward
    R$ 314.714.435,74
    99,99%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 8.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 8.000,00
    0,00%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 4.596,69
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 3.704,02
    0,00%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 3.122,12
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 2.599,23
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 2.573,47
    0,00%
  • Valores a Pagar Ajuste_Cota_Pos
    R$ 14,42
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,47% 1,03% 7,56% 13,66% 24,18% 37,85% 388,06%
Volatilidade 3,05% 2,81% 3,07% 2,60% 1,92% 1,62% 1,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno no longo prazo, através de investimento em diversas classes de ativos financeiros e que sejam clientes do segmento Private, assim definido pelo Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

obter retorno no longo prazo, através de investimento em diversas classes de ativos financeiros

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em FIs que apresentem uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos: títulos públicos federais, títulos privados, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos de investimento, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e operações em mercados de derivativos, ficando excluídas operações sujeitas a risco do mercado acionário brasileiro. Os ativos componentes da carteira dos FIs deverão apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo adotar políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.