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BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,21 B

Preço da cota

R$ 4,104296

Rentabilidade BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

-
CNPJ
12.013.309/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 14,27 B
  • Títulos Públicos
    65,76%
    R$ 9.384.037.253,36
  • Investimento Exterior
    7,90%
    R$ 1.127.443.168,01
  • Valores a Pagar
    7,79%
    R$ 1.111.937.161,05
  • Valores a Receber
    7,73%
    R$ 1.102.521.358,70
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,97%
    R$ 851.715.678,92
  • Fundos de Investimento
    4,22%
    R$ 601.791.591,84
  • Debêntures
    0,64%
    R$ 91.595.997,13
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.882.366,23
  • Opções
    -0,01%
    R$ -991.200,00
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -2.857.955,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.155.629.573,69
    15,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.368.304.256,61
    9,59%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.127.443.168,01
    7,90%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 1.102.499.406,16
    7,73%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 1.102.499.406,16
    7,73%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.088.656.478,00
    7,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 765.993.684,47
    5,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 765.406.073,20
    5,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 659.166.331,82
    4,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 494.134.861,97
    3,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,64% -0,12% 4,11% 8,82% 21,75% 37,27% 310,43%
Volatilidade 1,04% 1,79% 0,87% 0,78% 0,72% 0,65% 1,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

ATUAL -

COTISTAS BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: ampliar seu capital explorando oportunidades de ganhos nos movimentos nos preços dos ativos, incluindo ativos financeiros de renda fixa negociados no exterior. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteira administradas.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo buscará acompanhar o CDI através de operações em diversas classes de ativos.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: 1) Títulos públicos federais e operações compromissadas nestes títulos (50% a 100%) 2) Títulos e valores mobiliários de renda fixa de baixo Risco de Crédito, CCBs, Contrato mercantis para entrega ou prestação futura, títulos representativos desses contratos, Cotas FI, FIC, FDIC e FII (0% a 50%) 3) Ativos financeiros de renda fixa negociados no exterior (0% a 20%)
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.