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BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 207,43 M

Preço da cota

R$ 5,321192

Rentabilidade BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

-
CNPJ
06.015.361/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 25,79 M
  • Fundos de Investimento
    95,65%
    R$ 24.665.006,91
  • Valores a Pagar
    2,18%
    R$ 562.908,08
  • Valores a Receber
    2,17%
    R$ 559.344,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 40,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FIM LP arrow_forward
    R$ 24.665.006,91
    95,65%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 431.317,61
    1,67%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 431.317,61
    1,67%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 127.158,04
    0,49%
  • Valores a Pagar Saldo_a_Regularizar
    R$ 120.344,43
    0,47%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 5.337,24
    0,02%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 2.935,26
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 2.101,68
    0,01%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 869,03
    0,00%
  • Valores a Pagar Custo_Cetip
    R$ 832,36
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,93% -1,99% 5,92% 20,18% 31,21% 31,31% 432,12%
Volatilidade 7,00% 8,78% 6,10% 5,99% 4,78% 6,28% 3,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB MULT LP ARBITRAGEM FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno no longo prazo, através de investimento em diversas classes de ativos financeiros e que sejam clientes pessoas físicas do segmento Estilo, assim definido pelo Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

obter retorno no longo prazo, através de investimento em diversas classes de ativos financeiros

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em FIs que apresentem uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos: títulos públicos federais, títulos privados, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de fundos de investimento, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, cotas de fundos de investimento imobiliário, ações emitidas por empresas brasileiras, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos em ações, BRD e ativos financeiros negociados no exterior. Os ativos componentes da carteira dos FIs deverão apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo adotar políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes. Parágrafo 1º - As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos requisitos abaixo, em relação ao seu patrimônio líquido. Composição da Carteira MínimoMáximo
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 23,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.